Gmina Kodrąb - II Kwartał

Aktywa

Stan na koniec 2006 roku

Stan na koniec 2007 roku

Pasywa

Stan na koniec 2006 roku

Stan na koniec 2007 roku

A.   Aktywa trwałe

A Kapitał (fundusz) własny

-2.322,87

171,73

I Wartości niematerialne i prawne

I Kapitał (fundusz) podstawowy

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kap. podst. (wart. ujemna)

2 Wartość firmy

III Udziały (akcje) własne (wielk. ujemna)

3 Inne wartości niematerialne i prawne

IV Kapitał (fundusz) zapasowy

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawnych

V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

II Rzeczowe aktywa trwałe

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1 Środki trwałe

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

-

a)   Grunty

VIII Zysk (strata) netto

-2.322,87

2.494,60

Grunty własne

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

b)   Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2.331,39

budynki i budowle

I Rezerwy na zobowiązania

c)   Urządzenia techniczne i maszyny

1 Rezerwa z tyt. odroczonego po. doch.

d)   Środki transportu

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe

e)   Inne środki trwałe

- długoterminowe

2. Środki trwałe w budowie

- krótkoterminowe

3 Zaliczki na środki trwałe

II. Zobowiązania długoterminowe

III Należności długoterminowe

1 Wobec jednostek powiązanych

1 Od jednostek powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek

2 Od pozostałych jednostek

a) Kredyty i pożyczki

IV Inwestycja długoterminowa

b)Z tyt. Emisji dłużnych pap. wart.

1 Nieruchomości

c)Inne zobowiązania finansowe

2 Wartości niematerialne i prawne

d)Inne

3 Długoterminowe aktywa finansowe

III Zobowiązania krótkoterminowe

2.331,39

a)   W jednostkach powiązanych

1 Wobec jednostek powiązanych

- udziały lub akcje

a)   Z tyt. dostaw i usług,

- inne papiery wartościowe

- do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki

- powyżej 12 miesięcy

- Inne długoterminowe aktywa finansowe

b)   Inne

c)   W pozostałych jednostkach

2. Wobec pozostałych jednostek

2.331,39

- udziały lub akcje

a)   Kredyty i pożyczki

- inne papiery wartościowe

b)   Z tyt. emisji dłużnych pap. wart.

- udzielone pożyczki

c)   Inne zobowiązania finansowe

- Inne długoterminowe aktywa finansowe

d)   Z tyt. dostaw i usług,

4. Inne inwestycje długoterminowe

- do 12 miesięcy

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- powyżej 12 miesięcy

1Aktywa z tytułu odrocz. pod. doch.

e)   Zaliczki otrzymane na dostawy

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

f)   Zobowiązania wekslowe

B. Aktywa obrotowe

8,52

171,73

g)   Z tytułu podatków, ceł, bezp.. i innych świadczeń

2.131,39

I Zapasy

h)   Z tytułu wynagrodzeń

-

1 Materiały

i)   Inne

200,00

2 Półprodukty i produkty w toku

3. Fundusze specjalne

3. Produkty gotowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

4. Towary

1 Ujemna wartość firmy

5. Zaliczka na poczet dostaw

2. inne rozliczenia międzyokresowe

II Należności krótkoterminowe

- długoterminowe

1 Należności od jednostek powiązanych

- krótkoterminowe

a)   Z tytułu dostaw o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b)   Inne

2 Należności od pozostałych jednostek

a)   Z tyt. dostaw i usługo okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b)   Z tytułu podatków, ceł, bezp., i innych świadczeń

c)   Inne

d)   Dochodzone na drodze sądowej

III Inwestycje krótkoterminowe

8,52

171,73

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe

8,52

171,73

a)   W jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)   W pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)   Środki pieniężne i inne aktywa pien.

8,52

171,73

- środki pieniężne w kasie i na rachunku

8,52

171,73

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozl. Międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

8,52

171,73

SUMA PASYWÓW

8,52

171,73

2006

2007

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:

21.337,00

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

21.337,00

II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

23,660,95

68.813,55

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

9.010,34

1.411,53

III. Usługi obce

396,50

1.214,03

IV Podatki i opłaty w tym:

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

10.576,30

39.214,64

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3.306,45

7.606,38

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

371,36

19.366,97

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-2.323,95

-68.813,55

D. Pozostałe przychody operacyjne

71.922,39

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

71.922,39

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (c+d-e)

-2.323,95

3.108,84

G. Przychody finansowe

1,08

0,51

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

1,08

0,51

H. Koszty finansowe

614,75

I Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

614,75

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

-2.322,87

2.494,60

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)

I Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

-2.322,87

2.494,60